MODELAGEM ESTOCÁSTICA // TRAJETÓRIAS DE MONTE CARLO
Simulador de Volatilidade e Drawdown Monte Carlo de Slots
Simule até 10.000 giros em 5 trajetórias simultâneas. Compare drawdowns de banca, probabilidades de quebra e assimetria de prêmios em níveis de volatilidade Baixa, Média, Alta e Extrema.
PARÂMETROS DA SESSÃO E RISCO
Banca Inicial ($) $500
$50 $500 $2,500 $5,000
Aposta por Giro ($) $1.00
Horizonte de Simulação (Giros por Rodada) 1,000 spins
RISCO EMPÍRICO DE RUÍNA
20.0%
Based on 5 simulated paths
PIOR DRAWDOWN (PICO AO FUNDO)
-48.2%
Worst session capital dip
PROBABILIDADE DE DOBRAR BANCA
40.0%
Reached 2x initial deposit
SALDO FINAL MEDIANO
$430.00
Expected theoretical hold
COMPARAÇÃO DE 5 TRAJETÓRIAS DE MONTE CARLO Baseline = Starting Bankroll
Frequently Asked Questions
Por que slots de volatilidade extrema quebram bancas mesmo com 96.5% de RTP?
Porque grande parte do retorno está em bônus raros. Sem uma banca de 500 a 1000 apostas, o jogador esgota o saldo durante as sequências secas antes de atingir os multiplicadores compensatórios.
O que mede o Índice de Volatilidade (VI)?
Mede a largura da dispersão dos resultados estatísticos em torno do RTP teórico para um dado volume de giros.
Quantas apostas base uma banca deve ter para alta volatilidade?
Para volatilidade extrema, as simulações matemáticas indicam um mínimo de 600 a 1000 apostas base para manter o risco de ruína abaixo de 15%.